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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 887.00 | 52 287.00 | 52 600.00 | 104 887.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 52 068.00 | 46 882.00 | 5 186.00 | 52 068.00 |
AP Constructions | 1 771 770.00 | 1 442 979.00 | 328 791.00 | 1 771 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 275 475.00 | 12 770 555.00 | 1 504 920.00 | 14 275 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 584 777.00 | 1 394 842.00 | 189 935.00 | 1 584 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 741 477.00 | 138 095.00 | 2 603 382.00 | 2 741 477.00 |
AX Avances et acomptes | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 262 484.00 | 15 845 641.00 | 10 416 843.00 | 26 262 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 033 743.00 | | 1 033 743.00 | 1 033 743.00 |
BN En cours de production de biens | 572 682.00 | | 572 682.00 | 572 682.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 217 657.00 | 42 094.00 | 2 175 563.00 | 2 217 657.00 |
BT Marchandises | 481 191.00 | 3 949.00 | 477 242.00 | 481 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 634.00 | 5 745.00 | 2 751 889.00 | 2 757 634.00 |
BZ Autres créances | 386 950.00 | | 386 950.00 | 386 950.00 |
CF Disponibilités | 5 445 446.00 | | 5 445 446.00 | 5 445 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 244.00 | | 98 244.00 | 98 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 001 655.00 | 51 787.00 | 12 949 868.00 | 13 001 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 264 139.00 | 15 897 428.00 | 23 366 711.00 | 39 264 139.00 |
CU Autres participations | 5 531 000.00 | | 5 531 000.00 | 5 531 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 384 960.00 | 1 384 960.00 | | 1 384 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 147 347.00 | 5 147 347.00 | | 5 147 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 496.00 | 138 496.00 | | 138 496.00 |
DG Autres réserves | 7 299 093.00 | 7 801 616.00 | | 7 299 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 997.00 | 497 418.00 | | 633 997.00 |
DK Provisions réglementées | 207 991.00 | 127 516.00 | | 207 991.00 |
DL TOTAL (I) | 14 811 885.00 | 15 097 354.00 | | 14 811 885.00 |
DP Provisions pour risques | 86 250.00 | 40 750.00 | | 86 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 250.00 | 40 750.00 | | 86 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 785 844.00 | 392.00 | | 4 785 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 526.00 | 1 482 019.00 | | 1 977 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 390.00 | 1 312 145.00 | | 1 370 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 426.00 | | |
EA Autres dettes | 334 815.00 | 441 862.00 | | 334 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 468 576.00 | 3 765 844.00 | | 8 468 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 366 711.00 | 18 903 948.00 | | 23 366 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 397 148.00 | 3 765 844.00 | | 4 397 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 392.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 588.00 | 6 688.00 | 1 012 276.00 | 1 005 588.00 |
FD Production vendue biens | 16 062 636.00 | 4 909.00 | 16 067 545.00 | 16 062 636.00 |
FG Production vendue services | 1 045 625.00 | 108.00 | 1 045 734.00 | 1 045 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 113 849.00 | 11 705.00 | 18 125 555.00 | 18 113 849.00 |
FM Production stockée | | | 368 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 616 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 892 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 839 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -219 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 083 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 179 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 042.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 581 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 760.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 133.00 | 5 800.00 | | 7 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 886.00 | 76 762.00 | | 9 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 019.00 | 132 322.00 | | 17 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 595.00 | 1 416.00 | | 1 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 361.00 | 12 966.00 | | 90 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 260.00 | 14 382.00 | | 100 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 240.00 | 117 940.00 | | -83 240.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 543.00 | | | 15 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 509.00 | 252 362.00 | | 293 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 640 458.00 | 15 844 563.00 | | 18 640 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 006 461.00 | 15 347 145.00 | | 18 006 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 997.00 | 497 418.00 | | 633 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 316 723.00 | | 2 906 388.00 | 24 316 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 533 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 080.00 | 524 547.00 | 26 262 484.00 | 436 080.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 512.00 | 257 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 080.00 | 422 034.00 | 20 471 568.00 | 436 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 382.00 | | 78 466.00 | 281 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 501 940.00 | | 2 827 742.00 | 18 501 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 533 400.00 | | 180.00 | 5 533 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 865 486.00 | 366 606.00 | 524 547.00 | 15 865 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 452.00 | 27 348.00 | 102 512.00 | 127 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 738 034.00 | 339 259.00 | 422 034.00 | 15 738 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 127 516.00 | 90 361.00 | 9 886.00 | 127 516.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 750.00 | 45 500.00 | | 40 750.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 138 095.00 | | | 138 095.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 725.00 | 46 042.00 | 22 725.00 | 22 725.00 |
6T Sur comptes clients | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 565.00 | 46 042.00 | 22 725.00 | 166 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 831.00 | 181 903.00 | 32 611.00 | 334 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 542.00 | 22 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 361.00 | 9 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 977 526.00 | 1 977 526.00 | | 1 977 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 233.00 | 546 233.00 | | 546 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 667.00 | 574 667.00 | | 574 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 716.00 | 81 716.00 | | 81 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 815.00 | 334 815.00 | | 334 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 2 750 740.00 | 2 750 740.00 | | 2 750 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VB T. V. A. | 86 421.00 | 86 421.00 | | 86 421.00 |
VC Groupe et associés | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 785 714.00 | 714 286.00 | 2 857 143.00 | 4 785 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 286.00 | | | 214 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 020.00 | 86 020.00 | | 86 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 047.00 | 96 047.00 | | 96 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 244.00 | 98 244.00 | | 98 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 245 408.00 | 3 242 828.00 | 2 580.00 | 3 245 408.00 |
VW T.V.A. | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 468 576.00 | 4 397 148.00 | 2 857 143.00 | 8 468 576.00 |