| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 835.00 | 2 810.00 | 1 025.00 | 3 835.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 081.00 | 112 121.00 | 23 960.00 | 136 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 211.00 | 406 156.00 | 124 055.00 | 530 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 907.00 | 521 087.00 | 289 820.00 | 810 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 071.00 | | 67 071.00 | 67 071.00 |
BN En cours de production de biens | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 082.00 | | 1 267 082.00 | 1 267 082.00 |
BZ Autres créances | 123 899.00 | 3 001.00 | 120 898.00 | 123 899.00 |
CF Disponibilités | 126 302.00 | | 126 302.00 | 126 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 756.00 | 3 001.00 | 1 595 755.00 | 1 598 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 409 663.00 | 524 088.00 | 1 885 575.00 | 2 409 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 903 121.00 | 888 020.00 | | 903 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 225.00 | 15 101.00 | | -287 225.00 |
DL TOTAL (I) | 657 819.00 | 945 045.00 | | 657 819.00 |
DP Provisions pour risques | 145 302.00 | 139 718.00 | | 145 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 302.00 | 139 718.00 | | 145 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 205.00 | 57 683.00 | | 104 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 637.00 | 520 254.00 | | 559 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 899.00 | 435 306.00 | | 391 899.00 |
EA Autres dettes | 26 714.00 | 48 803.00 | | 26 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 454.00 | 1 062 047.00 | | 1 082 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 575.00 | 2 146 809.00 | | 1 885 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 249.00 | 1 062 047.00 | | 978 249.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
FD Production vendue biens | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
FG Production vendue services | 4 128 349.00 | | 4 128 349.00 | 4 128 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 130 617.00 | | 4 130 617.00 | 4 130 617.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 411.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 885 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 200 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 001.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 399 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 794.00 | 338.00 | | 3 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | -30.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 616.00 | 363.00 | | 21 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 855.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 904.00 | 1 218.00 | | 27 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 380.00 | 18 600.00 | | 40 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459.00 | 3 461.00 | | 459.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 872.00 | 139 718.00 | | 11 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 711.00 | 161 779.00 | | 52 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 806.00 | -160 561.00 | | -24 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -528.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 163 317.00 | 4 582 795.00 | | 4 163 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 542.00 | 4 567 694.00 | | 4 450 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 225.00 | 15 101.00 | | -287 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 239.00 | | 58 736.00 | 753 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 068.00 | 810 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 068.00 | 666 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 039.00 | | | 141 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 191.00 | | 55 169.00 | 612 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 3 568.00 | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 980.00 | 48 716.00 | 609.00 | 472 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 208.00 | 601.00 | | 2 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 772.00 | 48 115.00 | 609.00 | 470 772.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 718.00 | 11 872.00 | 6 288.00 | 139 718.00 |
6T Sur comptes clients | 145 302.00 | 200.00 | 8 372.00 | 145 302.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 139 718.00 | 14 873.00 | 6 288.00 | 139 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 001.00 | | |
UG ‐ Financières | | 22 022.00 | 14 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 872.00 | 6 288.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 559 637.00 | 559 637.00 | | 559 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 239.00 | 77 239.00 | | 77 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 945.00 | 68 945.00 | | 68 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
UP Prêts | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UX Autres créances clients | 1 267 082.00 | 1 267 082.00 | | 1 267 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 43 639.00 | 43 639.00 | | 43 639.00 |
VI Groupe et associés | 104 205.00 | | 104 205.00 | 104 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
VP Divers | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 408 951.00 | 1 408 951.00 | | 1 408 951.00 |
VW T.V.A. | 228 999.00 | 228 999.00 | | 228 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 454.00 | 978 249.00 | 104 205.00 | 1 082 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 316.00 | | | 17 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 049.00 | | | 14 049.00 |
ST Autres comptes | 317 932.00 | | | 317 932.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 785.00 | | | 67 785.00 |
YT Sous‐traitance | 1 137 755.00 | | | 1 137 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663 016.00 | | | 663 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 510.00 | | | 29 510.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 727 355.00 | | | 727 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 429 173.00 | | | 429 173.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 200 537.00 | | | 2 200 537.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |