| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 948.00 | 8 910.00 | 4 038.00 | 12 948.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 714.00 | 129 630.00 | 51 084.00 | 180 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 607.00 | 418 367.00 | 98 240.00 | 516 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 708.00 | 556 906.00 | 297 802.00 | 854 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 361.00 | | 133 361.00 | 133 361.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 858.00 | | 572 858.00 | 572 858.00 |
BZ Autres créances | 58 220.00 | | 58 220.00 | 58 220.00 |
CF Disponibilités | 353 989.00 | | 353 989.00 | 353 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 345.00 | | 1 213 345.00 | 1 213 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 053.00 | 556 906.00 | 1 511 147.00 | 2 068 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 793 087.00 | 712 049.00 | | 793 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 080.00 | 261 037.00 | | 4 080.00 |
DL TOTAL (I) | 839 090.00 | 1 015 010.00 | | 839 090.00 |
DP Provisions pour risques | 121 255.00 | 145 052.00 | | 121 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 255.00 | 145 052.00 | | 121 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 481.00 | 101 018.00 | | 52 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 243.00 | 227 016.00 | | 228 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 394.00 | 291 018.00 | | 172 394.00 |
EA Autres dettes | 97 684.00 | 77 178.00 | | 97 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 802.00 | 696 230.00 | | 550 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 147.00 | 1 856 292.00 | | 1 511 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 802.00 | 696 230.00 | | 550 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 333.00 | 2.00 | 1 336.00 | 1 333.00 |
FG Production vendue services | 4 280 033.00 | | 4 280 033.00 | 4 280 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 281 508.00 | 2.00 | 4 281 510.00 | 4 281 508.00 |
FM Production stockée | | | 71 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 955 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 210.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 392 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 702.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 634.00 | 12 845.00 | | 6 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 696.00 | 1 878.00 | | 5 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 797.00 | 14 100.00 | | 23 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 826.00 | 15 978.00 | | 37 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 318.00 | 13 712.00 | | 5 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 318.00 | 35 734.00 | | 5 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 508.00 | -19 756.00 | | 32 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 726.00 | 18 653.00 | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 404 326.00 | 3 231 151.00 | | 4 404 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 400 246.00 | 2 970 114.00 | | 4 400 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 080.00 | 261 037.00 | | 4 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 973.00 | | 41 835.00 | 832 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 100.00 | 854 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 100.00 | 697 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 152.00 | | | 150 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 586.00 | | 41 835.00 | 675 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 796.00 | 59 210.00 | 20 100.00 | 517 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 872.00 | 3 038.00 | | 5 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 924.00 | 56 173.00 | 20 100.00 | 511 924.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 052.00 | | 23 797.00 | 145 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 052.00 | | 23 797.00 | 145 052.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 243.00 | 228 243.00 | | 228 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 131.00 | 37 131.00 | | 37 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 684.00 | 97 684.00 | | 97 684.00 |
UP Prêts | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 572 858.00 | 572 858.00 | | 572 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
VI Groupe et associés | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VP Divers | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 222.00 | 644 995.00 | 7 227.00 | 652 222.00 |
VW T.V.A. | 84 067.00 | 84 067.00 | | 84 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 802.00 | 550 802.00 | | 550 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 975.00 | 13 073.00 | | 13 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 667.00 | 8 715.00 | | 11 667.00 |
ST Autres comptes | 307 122.00 | 229 739.00 | | 307 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 202.00 | 63 316.00 | | 84 202.00 |
YT Sous‐traitance | 1 150 394.00 | 613 375.00 | | 1 150 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 760 827.00 | 146 396.00 | | 760 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 793.00 | 12 079.00 | | 4 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 768.00 | 25 152.00 | | 18 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 683 676.00 | 527 841.00 | | 683 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 569.00 | 289 933.00 | | 454 569.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 314 212.00 | 1 061 541.00 | | 2 314 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |