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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AP Constructions | 42 623.00 | 24 449.00 | 18 174.00 | 42 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 551.00 | 25 639.00 | 4 912.00 | 30 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 379.00 | 262 863.00 | 159 516.00 | 422 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 478.00 | 314 206.00 | 292 273.00 | 606 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 069.00 | | 217 069.00 | 217 069.00 |
BZ Autres créances | 19 031.00 | | 19 031.00 | 19 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 154.00 | | 174 154.00 | 174 154.00 |
CF Disponibilités | 170 593.00 | | 170 593.00 | 170 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 118.00 | | 601 118.00 | 601 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 597.00 | 314 206.00 | 893 391.00 | 1 207 597.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 447.00 | 257 406.00 | | 194 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 950.00 | -62 959.00 | | 61 950.00 |
DL TOTAL (I) | 265 197.00 | 203 247.00 | | 265 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 708.00 | 336 140.00 | | 384 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 625.00 | 430.00 | | 8 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 568.00 | 66 399.00 | | 58 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 154.00 | 136 676.00 | | 175 154.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 11.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 194.00 | 539 657.00 | | 628 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 391.00 | 742 904.00 | | 893 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 818.00 | | 43 790.00 | 657 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 129.00 | 606 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 129.00 | 495 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 255.00 | | | 101 255.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 892.00 | | 43 790.00 | 546 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 286.00 | 43 049.00 | 95 129.00 | 366 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 031.00 | 43 049.00 | 95 129.00 | 365 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 568.00 | 58 568.00 | | 58 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 708.00 | 67 640.00 | 300 007.00 | 384 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 154.00 | 175 154.00 | | 175 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 371.00 | 256 371.00 | | 256 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 421.00 | 256 371.00 | 9 050.00 | 265 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 194.00 | 311 125.00 | 300 007.00 | 628 194.00 |