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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
AP Constructions | 42 623.00 | 27 154.00 | 15 469.00 | 42 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 597.00 | 14 471.00 | 5 125.00 | 19 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 722.00 | 278 128.00 | 157 594.00 | 435 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 867.00 | 321 009.00 | 287 859.00 | 608 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 328.00 | | 174 328.00 | 174 328.00 |
CF Disponibilités | 107 164.00 | | 107 164.00 | 107 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 777.00 | | 22 777.00 | 22 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 646.00 | | 483 646.00 | 483 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 513.00 | 321 009.00 | 771 504.00 | 1 092 513.00 |
CU Autres participations | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 397.00 | 194 447.00 | | 256 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 187.00 | 61 950.00 | | -21 187.00 |
DL TOTAL (I) | 244 010.00 | 265 197.00 | | 244 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 067.00 | 384 708.00 | | 317 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 757.00 | 8 625.00 | | 1 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 351.00 | 58 568.00 | | 73 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 472.00 | 175 154.00 | | 134 472.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 1 139.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 494.00 | 628 194.00 | | 527 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 504.00 | 893 391.00 | | 771 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 206.00 | 44 304.00 | 37 502.00 | 314 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 951.00 | 44 304.00 | 37 502.00 | 312 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 351.00 | 73 351.00 | | 73 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 067.00 | 75 229.00 | 238 412.00 | 317 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 473.00 | 134 473.00 | | 134 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 154.00 | 202 154.00 | | 202 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 204.00 | 202 154.00 | 9 050.00 | 211 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 494.00 | 285 657.00 | 238 412.00 | 527 494.00 |