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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 705.00 | 145 814.00 | 62 890.00 | 208 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 300.00 | 148 854.00 | 99 445.00 | 248 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 689.00 | 297 353.00 | 470 335.00 | 767 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
BZ Autres créances | 59 857.00 | | 59 857.00 | 59 857.00 |
CF Disponibilités | 440 708.00 | | 440 708.00 | 440 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 765.00 | | 552 765.00 | 552 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 454.00 | 297 353.00 | 1 023 100.00 | 1 320 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 573 416.00 | | | 573 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 135.00 | | | 127 135.00 |
DL TOTAL (I) | 711 551.00 | | | 711 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 940.00 | | | 28 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 313.00 | | | 150 313.00 |
EA Autres dettes | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 549.00 | | | 311 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 100.00 | | | 1 023 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 111.00 | | | 228 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 941.00 | 28 941.00 | | 28 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
UX Autres créances clients | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 16 563.00 | 66 666.00 | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 314.00 | 150 314.00 | | 150 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 162.00 | 62 162.00 | | 62 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 549.00 | 228 112.00 | 66 666.00 | 311 549.00 |