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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
AH Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 774.00 | 168 177.00 | 42 596.00 | 210 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 087.00 | 176 559.00 | 151 527.00 | 328 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 545.00 | 347 420.00 | 502 124.00 | 849 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 002.00 | | 28 002.00 | 28 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BZ Autres créances | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CF Disponibilités | 795 225.00 | | 795 225.00 | 795 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 026.00 | | 846 026.00 | 846 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 695 571.00 | 347 420.00 | 1 348 151.00 | 1 695 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 700 551.00 | | | 700 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 463.00 | | | 282 463.00 |
DL TOTAL (I) | 994 014.00 | | | 994 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 828.00 | | | 81 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 061.00 | | | 151 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 136.00 | | | 354 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 151.00 | | | 1 348 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 578.00 | | | 268 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 247.00 | 21 247.00 | | 21 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 14 442.00 | 85 558.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 81 828.00 | 81 828.00 | | 81 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 136.00 | 268 578.00 | 85 558.00 | 354 136.00 |