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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 2 427.00 | 2 955.00 | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AN Terrains | 18 364.00 | 11 556.00 | 6 807.00 | 18 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 823.00 | 207 230.00 | 123 593.00 | 330 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 015.00 | 207 305.00 | 51 710.00 | 259 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 744.00 | 428 519.00 | 480 225.00 | 908 744.00 |
BT Marchandises | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 806.00 | | 41 806.00 | 41 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 040.00 | | 95 040.00 | 95 040.00 |
BZ Autres créances | 39 921.00 | | 39 921.00 | 39 921.00 |
CF Disponibilités | 306 195.00 | | 306 195.00 | 306 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 888.00 | | 639 888.00 | 639 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 632.00 | 428 519.00 | 1 120 113.00 | 1 548 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 795.00 | 72 768.00 | | 182 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 105.00 | 130 027.00 | | 144 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 348.00 | 3 403.00 | | 348.00 |
DL TOTAL (I) | 335 498.00 | 214 448.00 | | 335 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 295.00 | 433 408.00 | | 367 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 129.00 | 168 265.00 | | 212 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 13 000.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 574.00 | 37 006.00 | | 94 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 238.00 | 94 939.00 | | 59 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 795.00 | 156 000.00 | | 15 795.00 |
EA Autres dettes | 28 585.00 | 41 528.00 | | 28 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 616.00 | 944 145.00 | | 784 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 113.00 | 1 158 593.00 | | 1 120 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 190.00 | | 53 434.00 | 885 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 879.00 | 908 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 526.00 | 297 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 353.00 | 608 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 257.00 | | 3 152.00 | 296 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 933.00 | | 49 622.00 | 586 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 660.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 192.00 | 67 260.00 | 20 932.00 | 382 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 427.00 | 526.00 | 1 526.00 | 3 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 765.00 | 66 733.00 | 19 406.00 | 378 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 574.00 | 94 574.00 | | 94 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 474.00 | 14 474.00 | | 14 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
UX Autres créances clients | 95 040.00 | 95 040.00 | | 95 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
VC Groupe et associés | 12 597.00 | 12 597.00 | | 12 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 295.00 | 88 207.00 | 279 088.00 | 367 295.00 |
VI Groupe et associés | 212 129.00 | 212 129.00 | | 212 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 075.00 | | | 85 075.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 911.00 | 5 911.00 | | 5 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 412.00 | 141 752.00 | 2 660.00 | 144 412.00 |
VW T.V.A. | 14 922.00 | 14 922.00 | | 14 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 616.00 | 498 528.00 | 279 088.00 | 777 616.00 |