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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 383.00 | 4 531.00 | 851.00 | 5 383.00 |
AH Fonds commercial | 292 500.00 | | 292 500.00 | 292 500.00 |
AN Terrains | 18 364.00 | 14 076.00 | 4 288.00 | 18 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 373.00 | 289 993.00 | 78 380.00 | 368 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 773.00 | 218 657.00 | 35 116.00 | 253 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 052.00 | 527 256.00 | 414 796.00 | 942 052.00 |
BN En cours de production de biens | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
BT Marchandises | 321 070.00 | | 321 070.00 | 321 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 486.00 | 1 579.00 | 121 907.00 | 123 486.00 |
BZ Autres créances | 17 641.00 | | 17 641.00 | 17 641.00 |
CF Disponibilités | 334 395.00 | | 334 395.00 | 334 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 774.00 | 1 579.00 | 806 195.00 | 807 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 825.00 | 528 835.00 | 1 220 991.00 | 1 749 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 446 593.00 | 306 900.00 | | 446 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 783.00 | 159 693.00 | | 102 783.00 |
DL TOTAL (I) | 557 626.00 | 474 843.00 | | 557 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 041.00 | 290 273.00 | | 198 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 491.00 | 268 096.00 | | 244 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 667.00 | 79 659.00 | | 90 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 533.00 | 98 051.00 | | 122 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 547.00 | | |
EA Autres dettes | 7 634.00 | 36 551.00 | | 7 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 365.00 | 782 177.00 | | 663 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 991.00 | 1 257 021.00 | | 1 220 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 244 121.00 | 500.00 | 2 244 621.00 | 2 244 121.00 |
FD Production vendue biens | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
FG Production vendue services | 689 252.00 | | 689 252.00 | 689 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 409.00 | 500.00 | 2 944 909.00 | 2 944 409.00 |
FM Production stockée | | | 7 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 011 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 107 382.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 136.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 13 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 348.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 266.00 | 348.00 | | 4 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 634.00 | | | 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 634.00 | | | 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 632.00 | 348.00 | | 3 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 141.00 | 55 220.00 | | 33 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 640.00 | 2 903 026.00 | | 3 016 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 857.00 | 2 743 333.00 | | 2 913 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 783.00 | 159 693.00 | | 102 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 093.00 | 38 180.00 | | 30 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 386.00 | 15 980.00 | | 945 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 314.00 | 942 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 314.00 | 640 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 883.00 | | | 297 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 843.00 | 14 980.00 | | 644 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | 1 000.00 | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 434.00 | 57 136.00 | 19 314.00 | 489 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 481.00 | 1 051.00 | | 3 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 953.00 | 56 086.00 | 19 314.00 | 485 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 579.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 579.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 579.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 579.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 667.00 | 90 667.00 | | 90 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 493.00 | 97 493.00 | | 97 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 121 591.00 | 121 591.00 | | 121 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VC Groupe et associés | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 041.00 | 90 272.00 | 107 769.00 | 198 041.00 |
VI Groupe et associés | 244 491.00 | 244 491.00 | | 244 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 190.00 | | | 92 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 507.00 | 5 507.00 | | 5 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 399.00 | 144 739.00 | 3 660.00 | 148 399.00 |
VW T.V.A. | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 365.00 | 555 596.00 | 107 769.00 | 663 365.00 |