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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 300.00 | 20 871.00 | 4 429.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 360.00 | 56 925.00 | 11 435.00 | 68 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 459.00 | 77 796.00 | 59 664.00 | 137 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 476.00 | 253.00 | 35 223.00 | 35 476.00 |
CF Disponibilités | 89 221.00 | | 89 221.00 | 89 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 934.00 | 253.00 | 136 681.00 | 136 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 393.00 | 78 048.00 | 196 345.00 | 274 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 178 927.00 | 156 306.00 | | 178 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 457.00 | 22 621.00 | | -2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 180 870.00 | 183 327.00 | | 180 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 014.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 048.00 | 16 857.00 | | 7 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 585.00 | | 7 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192.00 | 6 239.00 | | 1 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 475.00 | 33 696.00 | | 15 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 345.00 | 217 023.00 | | 196 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 135 395.00 | | 135 395.00 | 135 395.00 |
FG Production vendue services | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 480.00 | | 135 480.00 | 135 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 945.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 31.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 31.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -31.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 849.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 325.00 | 220 304.00 | | 144 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 782.00 | 197 684.00 | | 146 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 457.00 | 22 621.00 | | -2 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 451.00 | 4 945.00 | 4 600.00 | 77 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 451.00 | 4 945.00 | 4 600.00 | 77 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 089.00 | 8 787.00 | 8 302.00 | 17 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |