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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 300.00 | 22 705.00 | 2 595.00 | 25 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 903.00 | 60 097.00 | 10 806.00 | 70 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 302.00 | | 8 302.00 | 8 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 003.00 | 82 802.00 | 57 201.00 | 140 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 476.00 | 418.00 | 35 058.00 | 35 476.00 |
CF Disponibilités | 135 326.00 | | 135 326.00 | 135 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 732.00 | 418.00 | 180 314.00 | 180 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 734.00 | 83 220.00 | 237 515.00 | 320 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 176 470.00 | 178 927.00 | | 176 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 102.00 | -2 457.00 | | 27 102.00 |
DL TOTAL (I) | 207 972.00 | 180 870.00 | | 207 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 368.00 | 7 048.00 | | 9 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 7 235.00 | | 12 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 273.00 | 1 192.00 | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 543.00 | 15 475.00 | | 29 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 515.00 | 196 345.00 | | 237 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 543.00 | 15 475.00 | | 29 543.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 66 291.00 | |
FG Production vendue services | | | 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 007.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 509.00 | 144 325.00 | | 143 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 407.00 | 146 782.00 | | 116 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 102.00 | -2 457.00 | | 27 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 459.00 | | 2 543.00 | 137 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 498.00 | | | 35 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 660.00 | | 2 543.00 | 93 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 302.00 | | | 8 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 796.00 | 5 007.00 | | 77 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 796.00 | 5 007.00 | | 77 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253.00 | 418.00 | 253.00 | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 418.00 | 253.00 | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 418.00 | 253.00 | 253.00 |
UG ‐ Financières | | 418.00 | 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VB T. V. A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VI Groupe et associés | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
VW T.V.A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 543.00 | 29 543.00 | | 29 543.00 |