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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 84 207.00 | 65 793.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 787.00 | 103 535.00 | 56 252.00 | 159 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 666.00 | 187 742.00 | 137 924.00 | 325 666.00 |
BT Marchandises | 297 959.00 | 78 142.00 | 219 818.00 | 297 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 484.00 | 4 239.00 | 212 245.00 | 216 484.00 |
BZ Autres créances | 41 313.00 | | 41 313.00 | 41 313.00 |
CF Disponibilités | 108 417.00 | | 108 417.00 | 108 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 866.00 | 82 381.00 | 583 485.00 | 665 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 532.00 | 270 123.00 | 721 409.00 | 991 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 72 085.00 | 40 851.00 | | 72 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 123.00 | 31 234.00 | | 6 123.00 |
DL TOTAL (I) | 86 787.00 | 80 665.00 | | 86 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 200.00 | 40 842.00 | | 155 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 939.00 | | | 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 784.00 | 459 002.00 | | 346 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 053.00 | 159 057.00 | | 129 053.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 704.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 622.00 | 659 705.00 | | 634 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 409.00 | 740 370.00 | | 721 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 642.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 211.00 | | 17 165.00 | 314 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 710.00 | 325 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 710.00 | 159 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 616.00 | | 16 881.00 | 148 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 595.00 | | 284.00 | 15 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 006.00 | 18 239.00 | 5 710.00 | 91 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 006.00 | 18 239.00 | 5 710.00 | 91 006.00 |