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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 84 207.00 | 65 793.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 787.00 | 120 287.00 | 39 500.00 | 159 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 679.00 | 204 494.00 | 121 185.00 | 325 679.00 |
BT Marchandises | 102 738.00 | 79 846.00 | 22 892.00 | 102 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 105.00 | | 6 105.00 | 6 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 606.00 | 1 033.00 | 750 573.00 | 751 606.00 |
BZ Autres créances | 35 492.00 | | 35 492.00 | 35 492.00 |
CF Disponibilités | 681 375.00 | | 681 375.00 | 681 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 007.00 | 80 879.00 | 1 498 128.00 | 1 579 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 686.00 | 285 373.00 | 1 619 313.00 | 1 904 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DH Report à nouveau | 78 207.00 | 72 085.00 | | 78 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 419.00 | 6 123.00 | | 100 419.00 |
DL TOTAL (I) | 187 206.00 | 86 787.00 | | 187 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 000.00 | 155 200.00 | | 245 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 939.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 135.00 | 346 784.00 | | 921 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 872.00 | 129 053.00 | | 259 872.00 |
EA Autres dettes | | 2 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 432 107.00 | 634 622.00 | | 1 432 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 313.00 | 721 409.00 | | 1 619 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 259 119.00 | 498 683.00 | | 1 259 119.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 666.00 | | 13.00 | 325 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 787.00 | | | 159 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 879.00 | | 13.00 | 15 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 535.00 | 16 752.00 | | 103 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 535.00 | 16 752.00 | | 103 535.00 |