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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 207.00 | 72 160.00 | 241 047.00 | 313 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 988.00 | | 517 988.00 | 517 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 195.00 | 72 160.00 | 759 035.00 | 831 195.00 |
CU Autres participations | 240 200.00 | 72 160.00 | 168 040.00 | 240 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 145.00 | 424 580.00 | | 106 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 670.00 | 187 670.00 | | 187 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | -165 051.00 | -467 054.00 | | -165 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 162.00 | -16 432.00 | | 121 162.00 |
DL TOTAL (I) | 252 291.00 | 131 129.00 | | 252 291.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513.00 | 1 438.00 | | 1 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 551.00 | 1 256.00 | | 3 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | | 351.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 506 744.00 | 503 045.00 | | 506 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 035.00 | 634 174.00 | | 759 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 219.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 369.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 230.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 418 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 418 852.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -413 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 892.00 | 418 890.00 | | 251 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 730.00 | 435 322.00 | | 130 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 162.00 | -16 432.00 | | 121 162.00 |