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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 212.00 | 81 180.00 | 381 032.00 | 462 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 380.00 | | 1 040 380.00 | 1 040 380.00 |
CF Disponibilités | 60 814.00 | | 60 814.00 | 60 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 153.00 | | 37 153.00 | 37 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 347.00 | | 1 138 347.00 | 1 138 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 559.00 | 81 180.00 | 1 519 379.00 | 1 600 559.00 |
CU Autres participations | 430 205.00 | 81 180.00 | 349 025.00 | 430 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 145.00 | 106 145.00 | | 106 145.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 187 670.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
DH Report à nouveau | -43 889.00 | -165 051.00 | | -43 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 949.00 | 121 162.00 | | 191 949.00 |
DL TOTAL (I) | 256 570.00 | 252 291.00 | | 256 570.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 120 000.00 | 500 000.00 | | 1 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 052.00 | 1 513.00 | | 140 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 756.00 | 3 551.00 | | 2 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 262 808.00 | 506 744.00 | | 1 262 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 379.00 | 759 035.00 | | 1 519 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 268 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 111.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365.00 | | | -1 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 111.00 | 251 892.00 | | 268 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 162.00 | 130 730.00 | | 76 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 949.00 | 121 162.00 | | 191 949.00 |