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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 600.00 | | 221 600.00 | 221 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 950.00 | 39 743.00 | 102 208.00 | 141 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 300.00 | 20 935.00 | 75 365.00 | 96 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 750.00 | 60 678.00 | 408 072.00 | 468 750.00 |
BT Marchandises | 47 746.00 | | 47 746.00 | 47 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 731.00 | | 13 731.00 | 13 731.00 |
BZ Autres créances | 28 573.00 | | 28 573.00 | 28 573.00 |
CF Disponibilités | 49 012.00 | | 49 012.00 | 49 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 384.00 | | 144 384.00 | 144 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 135.00 | 60 678.00 | 552 456.00 | 613 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 124 071.00 | 157 090.00 | | 124 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 529.00 | -33 018.00 | | -20 529.00 |
DL TOTAL (I) | 111 792.00 | 132 321.00 | | 111 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 807.00 | 366 411.00 | | 305 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 72.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 900.00 | 91 122.00 | | 85 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 897.00 | 41 453.00 | | 48 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 664.00 | 499 059.00 | | 440 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 456.00 | 631 380.00 | | 552 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 359.00 | 193 252.00 | | 196 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 429 715.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 429 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 030 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 723.00 | 41 894.00 | | 2 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 723.00 | 41 894.00 | | 2 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 279.00 | | 3 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 279.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -922.00 | 41 615.00 | | -922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 656.00 | 1 510 532.00 | | 1 433 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 185.00 | 1 543 550.00 | | 1 454 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 529.00 | -33 018.00 | | -20 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 899.00 | | 16 850.00 | 452 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 468 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 238 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 399.00 | | 16 850.00 | 222 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 122.00 | 33 555.00 | 999.00 | 28 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 122.00 | 33 555.00 | 999.00 | 28 122.00 |