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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 221 600.00 | | 221 600.00 | 221 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 950.00 | 60 007.00 | 81 943.00 | 141 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 300.00 | 34 902.00 | 61 398.00 | 96 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 750.00 | 94 909.00 | 373 841.00 | 468 750.00 |
BT Marchandises | 39 280.00 | | 39 280.00 | 39 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BZ Autres créances | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CF Disponibilités | 22 233.00 | | 22 233.00 | 22 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 584.00 | | 83 584.00 | 83 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 334.00 | 94 909.00 | 457 425.00 | 552 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 103 542.00 | 124 071.00 | | 103 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 128.00 | -20 529.00 | | -34 128.00 |
DL TOTAL (I) | 77 664.00 | 111 792.00 | | 77 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 688.00 | 305 807.00 | | 246 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 60.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 302.00 | 85 900.00 | | 89 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 723.00 | 48 897.00 | | 43 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 761.00 | 440 664.00 | | 379 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 425.00 | 552 456.00 | | 457 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 894.00 | 244 305.00 | | 181 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 297 088.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 297 088.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 231.00 | |
GE Autres charges | | | 2 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 722.00 | 2 723.00 | | 4 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 722.00 | 2 723.00 | | 4 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 658.00 | 3 645.00 | | 7 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 658.00 | 3 645.00 | | 7 658.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 936.00 | -922.00 | | -2 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 960.00 | 1 433 656.00 | | 1 304 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 087.00 | 1 454 185.00 | | 1 339 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 128.00 | -20 529.00 | | -34 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 750.00 | | | 468 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 600.00 | | | 221 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 250.00 | | | 238 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 678.00 | 34 231.00 | | 60 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 678.00 | 34 231.00 | | 60 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 302.00 | 89 302.00 | | 89 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 723.00 | 43 723.00 | | 43 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
UX Autres créances clients | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 305.00 | 62 411.00 | 181 894.00 | 244 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 501.00 | | | 61 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 971.00 | 22 071.00 | 8 900.00 | 30 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 761.00 | 197 867.00 | 181 894.00 | 379 761.00 |