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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 442.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 775.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 34 025.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 79 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 98 126.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 054.00 | |
CF Disponibilités | | | 149 990.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 603.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 472 773.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 506 799.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 1 263.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 37 411.00 | 24 011.00 | | 37 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645.00 | 14 104.00 | | -645.00 |
DL TOTAL (I) | 58 734.00 | 59 380.00 | | 58 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 715.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 104 754.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 114.00 | 49 958.00 | | 105 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 589.00 | 96 170.00 | | 144 589.00 |
EA Autres dettes | 98 359.00 | 2 345.00 | | 98 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 064.00 | 253 946.00 | | 448 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 799.00 | 313 326.00 | | 506 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 064.00 | 149 192.00 | | 448 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 154.00 | | 27 333.00 | 37 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 4 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 63 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 155.00 | | 22 525.00 | 32 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | 4 808.00 | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 974.00 | 8 738.00 | | 20 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 724.00 | 8 738.00 | | 16 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 114.00 | 105 114.00 | | 105 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 950.00 | 242 950.00 | | 242 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 180.00 | 238 180.00 | | 238 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 383.00 | 243 783.00 | 4 600.00 | 248 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 064.00 | 448 064.00 | | 448 064.00 |