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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 63 416.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 401.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 100 424.00 | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | | | 378 731.00 | |
CF Disponibilités | | | 157 958.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 719.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 541 409.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 641 834.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 21 006.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
DG Autres réserves | 36 765.00 | 37 411.00 | | 36 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175.00 | -645.00 | | -175.00 |
DL TOTAL (I) | 58 559.00 | 58 734.00 | | 58 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 082.00 | 105 114.00 | | 188 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 899.00 | 144 589.00 | | 288 899.00 |
EA Autres dettes | 6 291.00 | 98 359.00 | | 6 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 274.00 | 448 064.00 | | 583 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 834.00 | 506 799.00 | | 641 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 448 064.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 738.00 | | 82 046.00 | 63 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 680.00 | | 61 248.00 | 54 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 808.00 | | 20 798.00 | 4 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 712.00 | 15 647.00 | | 29 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 462.00 | 15 647.00 | | 25 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 082.00 | 188 082.00 | | 188 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 191.00 | 295 191.00 | | 295 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 731.00 | 378 731.00 | | 378 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 050.00 | 383 450.00 | 4 600.00 | 388 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 274.00 | 583 274.00 | | 583 274.00 |