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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 93 835.00 | 51 428.00 | 42 407.00 | 93 835.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 835.00 | 51 428.00 | 42 407.00 | 93 835.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
084 Disponibilités | 75 779.00 | | 75 779.00 | 75 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 426.00 | | 87 426.00 | 87 426.00 |
110 Total général Actif | 181 261.00 | 51 428.00 | 129 833.00 | 181 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 910.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 264.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 949.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 079.00 | | | 6 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 86 881.00 | | | 86 881.00 |
230 Autres produits | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 446.00 | | | 120 446.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36.00 | | | -36.00 |
242 Autres charges externes. | 41 033.00 | | | 41 033.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 401.00 | | | 401.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 078.00 | | | 8 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
252 Charges sociales | 559.00 | | | 559.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 797.00 | | | 9 797.00 |
262 Autres charges | 76.00 | | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 183.00 | | | 74 183.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 262.00 | | | 46 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 111.00 | | | 46 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 886.00 | | | 89 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 531.00 | | | 8 531.00 |