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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 94 943.00 | 61 286.00 | 33 657.00 | 94 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 943.00 | 61 286.00 | 33 657.00 | 94 943.00 |
060 Stock marchandises | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
072 Créances – Autres | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
084 Disponibilités | 92 550.00 | | 92 550.00 | 92 550.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 584.00 | | 107 584.00 | 107 584.00 |
110 Total général Actif | 202 527.00 | 61 286.00 | 141 241.00 | 202 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 986.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 182.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 347.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 108.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 748.00 | | | 128 748.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
230 Autres produits | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 992.00 | | | 175 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
242 Autres charges externes. | 95 730.00 | | | 95 730.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -34 981.00 | | | -34 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 569.00 | | | 34 569.00 |
252 Charges sociales | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 858.00 | | | 9 858.00 |
262 Autres charges | 94.00 | | | 94.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 136.00 | | | 167 136.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 835.00 | | | 93 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 969.00 | | | 15 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 339.00 | | | 19 339.00 |