| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 072.00 | 18 286.00 | 3 786.00 | 22 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 899.00 | 33 777.00 | 137 122.00 | 170 899.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 315.00 | 54 092.00 | 191 223.00 | 245 315.00 |
BT Marchandises | 344 969.00 | | 344 969.00 | 344 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 859.00 | 9 094.00 | 177 764.00 | 186 859.00 |
BZ Autres créances | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CF Disponibilités | 4 948.00 | | 4 948.00 | 4 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 109.00 | 9 094.00 | 581 015.00 | 590 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 425.00 | 63 187.00 | 772 238.00 | 835 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 375 234.00 | | | 375 234.00 |
DH Report à nouveau | | 269 162.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 124.00 | 107 572.00 | | 27 124.00 |
DL TOTAL (I) | 418 858.00 | 391 734.00 | | 418 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 971.00 | 57 826.00 | | 119 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 786.00 | 2 583.00 | | 2 786.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 000.00 | 54 000.00 | | 78 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 57 839.00 | | 121 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 516.00 | 11 176.00 | | 19 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 390.00 | 31 531.00 | | 11 390.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | 150.00 | | 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 380.00 | 215 106.00 | | 353 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 238.00 | 606 840.00 | | 772 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 652.00 | 185 351.00 | | 301 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 117.00 | 15 034.00 | | 47 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 766.00 | | 144 352.00 | 57 766.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 700.00 | 26 096.00 | 1 704.00 | 29 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 671.00 | 26 096.00 | 1 704.00 | 27 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 392.00 | 1 654.00 | 952.00 | 8 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 392.00 | 1 654.00 | 952.00 | 8 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 392.00 | 1 654.00 | 952.00 | 8 392.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 071.00 | 121 071.00 | | 121 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 945.00 | 175 945.00 | | 175 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VB T. V. A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 613.00 | 47 613.00 | | 47 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 358.00 | 20 630.00 | 51 728.00 | 72 358.00 |
VI Groupe et associés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 549.00 | | | 19 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 707.00 | 245 707.00 | | 245 707.00 |
VW T.V.A. | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 380.00 | 223 652.00 | 51 728.00 | 275 380.00 |