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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 749.00 | 20 121.00 | 5 628.00 | 25 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 757.00 | 87 342.00 | 222 414.00 | 309 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 850.00 | 109 492.00 | 278 358.00 | 387 850.00 |
BT Marchandises | 365 267.00 | | 365 267.00 | 365 267.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 089.00 | | 129 089.00 | 129 089.00 |
BZ Autres créances | 40 364.00 | | 40 364.00 | 40 364.00 |
CF Disponibilités | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 879.00 | | 581 879.00 | 581 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 729.00 | 109 492.00 | 860 237.00 | 969 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 402 358.00 | 375 234.00 | | 402 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 275.00 | 27 124.00 | | 79 275.00 |
DL TOTAL (I) | 498 133.00 | 418 858.00 | | 498 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 645.00 | 119 971.00 | | 98 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 159.00 | 2 786.00 | | 2 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 996.00 | 78 000.00 | | 69 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 121 071.00 | | 100 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 812.00 | 19 516.00 | | 51 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 390.00 | | |
EA Autres dettes | 39 202.00 | 646.00 | | 39 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 104.00 | 353 380.00 | | 362 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 237.00 | 772 238.00 | | 860 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 327.00 | 301 652.00 | | 303 327.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 755.00 | 47 117.00 | | 3 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 315.00 | | 149 022.00 | 245 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 488.00 | 387 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 488.00 | 335 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 029.00 | | | 46 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 971.00 | | 149 022.00 | 192 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 315.00 | | | 6 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 092.00 | 58 874.00 | 3 474.00 | 54 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 063.00 | 58 874.00 | 3 474.00 | 52 063.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 094.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 292.00 | 100 292.00 | | 100 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 510.00 | 28 510.00 | | 28 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 202.00 | 39 202.00 | | 39 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 129 089.00 | 129 089.00 | | 129 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VB T. V. A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 946.00 | 35 169.00 | 58 777.00 | 93 946.00 |
VI Groupe et associés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 409.00 | | | 43 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 820.00 | | | 21 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 459.00 | 179 459.00 | | 179 459.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 108.00 | 233 331.00 | 58 777.00 | 292 108.00 |