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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 082.00 | 5 032.00 | 110 050.00 | 115 082.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 283.00 | | 24 283.00 | 24 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 365.00 | 5 032.00 | 134 333.00 | 139 365.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 559.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 25 931.00 | 10 629.00 | | 25 931.00 |
DH Report à nouveau | | -6 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 308.00 | 15 743.00 | | 17 308.00 |
DL TOTAL (I) | 54 239.00 | 36 931.00 | | 54 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 086.00 | 79 731.00 | | 64 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 561.00 | 14 637.00 | | 6 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 968.00 | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 094.00 | 97 335.00 | | 80 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 333.00 | 134 266.00 | | 134 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -969.00 | -1 577.00 | | -969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 001.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692.00 | 4 257.00 | | 2 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 308.00 | 15 743.00 | | 17 308.00 |