| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 082.00 | 5 032.00 | 110 050.00 | 115 082.00 |
BZ Autres créances | 22 004.00 | | 22 004.00 | 22 004.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 22 082.00 | | 22 082.00 | 22 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 165.00 | 5 032.00 | 132 132.00 | 137 165.00 |
CU Autres participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 239.00 | 25 931.00 | | 43 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 701.00 | 17 308.00 | | 16 701.00 |
DL TOTAL (I) | 70 941.00 | 54 239.00 | | 70 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 291.00 | 64 086.00 | | 48 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 680.00 | 6 561.00 | | 10 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 340.00 | | 2 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 61 192.00 | 80 094.00 | | 61 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 132.00 | 134 333.00 | | 132 132.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -894.00 | -969.00 | | -894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299.00 | 2 692.00 | | 3 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 701.00 | 17 308.00 | | 16 701.00 |