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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 161.00 | 13 800.00 | 41 361.00 | 55 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 563.00 | 115 500.00 | 523 064.00 | 638 563.00 |
AX Avances et acomptes | 48 786.00 | | 48 786.00 | 48 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 921.00 | 129 300.00 | 580 621.00 | 709 921.00 |
BT Marchandises | 10 517.00 | | 10 517.00 | 10 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 43 435.00 | | 43 435.00 | 43 435.00 |
CF Disponibilités | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 544.00 | | 10 544.00 | 10 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 389.00 | | 94 389.00 | 94 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 309.00 | 129 300.00 | 675 010.00 | 804 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 690.00 | -8 173.00 | | -186 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 731.00 | -178 518.00 | | -1 731.00 |
DL TOTAL (I) | -183 421.00 | -181 690.00 | | -183 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 186.00 | 510 355.00 | | 431 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 360.00 | 260 019.00 | | 338 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 100 623.00 | | 47 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 480.00 | 36 901.00 | | 39 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 3 436.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 430.00 | 911 334.00 | | 858 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 010.00 | 729 644.00 | | 675 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 693 125.00 | |
FD Production vendue biens | | | 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 693 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 710.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 717 014.00 | 371 335.00 | | 717 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 718 745.00 | 549 853.00 | | 718 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 731.00 | -178 518.00 | | -1 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 058.00 | | 5 863.00 | 704 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 208.00 | | 5 516.00 | 688 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 347.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 744.00 | 76 555.00 | | 52 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 744.00 | 76 555.00 | | 52 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 403.00 | 47 403.00 | | 47 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 360.00 | 338 360.00 | | 338 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 125.00 | 79 917.00 | 323 850.00 | 431 125.00 |
VP Divers | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 901.00 | 36 901.00 | | 36 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 375.00 | 55 428.00 | 15 947.00 | 71 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 430.00 | 507 222.00 | 323 850.00 | 858 430.00 |