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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 161.00 | 38 261.00 | 16 900.00 | 55 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 730.00 | 313 079.00 | 334 651.00 | 647 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 127.00 | 351 340.00 | 368 787.00 | 720 127.00 |
BT Marchandises | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BZ Autres créances | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CF Disponibilités | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 178.00 | | 11 178.00 | 11 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 346.00 | | 66 346.00 | 66 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 473.00 | 351 340.00 | 435 133.00 | 786 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -343 698.00 | -267 637.00 | | -343 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 439.00 | -76 060.00 | | 27 439.00 |
DL TOTAL (I) | -311 259.00 | -338 698.00 | | -311 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 785.00 | 446 543.00 | | 362 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 569.00 | 368 323.00 | | 292 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | 24 008.00 | | 39 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 504.00 | 30 853.00 | | 51 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 746 392.00 | 871 728.00 | | 746 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 133.00 | 533 030.00 | | 435 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 705 755.00 | |
FD Production vendue biens | | | 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 154.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 71 150.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 696.00 | 354 311.00 | | 768 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 257.00 | 430 371.00 | | 741 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 439.00 | -76 060.00 | | 27 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 779.00 | | 401.00 | 719 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53.00 | 16 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53.00 | 720 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 702 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 891.00 | | | 702 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 638.00 | | 401.00 | 16 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 190.00 | 71 150.00 | | 280 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 190.00 | 71 150.00 | | 280 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 533.00 | 39 533.00 | | 39 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 569.00 | 292 569.00 | | 292 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 987.00 | | 16 987.00 | 16 987.00 |
UX Autres créances clients | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 374.00 | 134 982.00 | 227 392.00 | 362 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 766.00 | | | 83 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 178.00 | 11 178.00 | | 11 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 003.00 | 17 016.00 | 16 987.00 | 34 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 392.00 | 519 000.00 | 227 392.00 | 746 392.00 |