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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 550.00 | 2 949.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 293 730.00 | | 293 730.00 | 293 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 312.00 | 1 387.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 178.00 | 19 348.00 | 46 830.00 | 66 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 905.00 | 21 211.00 | 355 693.00 | 376 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
BT Marchandises | 218 748.00 | | 218 748.00 | 218 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BZ Autres créances | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 603 106.00 | | 603 106.00 | 603 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 389.00 | | 846 389.00 | 846 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 294.00 | 21 211.00 | 1 202 083.00 | 1 223 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 561 770.00 | | | 561 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 785.00 | | | 241 785.00 |
DL TOTAL (I) | 809 055.00 | | | 809 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 630.00 | | | 271 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 248.00 | | | 66 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 281.00 | | | 19 281.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 027.00 | | | 393 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 083.00 | | | 1 202 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 985.00 | | | 388 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 638.00 | | 22 823.00 | 365 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 556.00 | 376 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 556.00 | 68 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 730.00 | | 3 500.00 | 293 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 151.00 | | 19 283.00 | 61 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 758.00 | | 39.00 | 10 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 099.00 | 17 668.00 | 11 556.00 | 15 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 551.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 099.00 | 17 117.00 | 11 556.00 | 15 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 915.00 | 286 915.00 | | 286 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 415.00 | 16 373.00 | 4 042.00 | 20 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 852.00 | 3 065.00 | 10 797.00 | 13 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 028.00 | 388 986.00 | 4 042.00 | 393 028.00 |