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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 1 717.00 | 1 782.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 293 730.00 | | 293 730.00 | 293 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 650.00 | 592.00 | 1 057.00 | 1 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 361.00 | 26 942.00 | 43 418.00 | 70 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 038.00 | 29 252.00 | 350 785.00 | 380 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 169 663.00 | | 169 663.00 | 169 663.00 |
BZ Autres créances | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 1 083 738.00 | | 1 083 738.00 | 1 083 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 574.00 | | 1 277 574.00 | 1 277 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 612.00 | 29 252.00 | 1 628 359.00 | 1 657 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 803 555.00 | | | 803 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 905.00 | | | 417 905.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 961.00 | | | 1 226 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 657.00 | | | 267 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 398.00 | | | 80 398.00 |
EA Autres dettes | 15 285.00 | | | 15 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 398.00 | | | 401 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 359.00 | | | 1 628 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 398.00 | | | 401 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | | | 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 905.00 | | 4 183.00 | 376 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 380 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 72 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 230.00 | | | 297 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 878.00 | | 4 183.00 | 68 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 211.00 | 9 091.00 | 1 050.00 | 21 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 551.00 | 1 167.00 | | 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 660.00 | 7 925.00 | 1 050.00 | 20 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 707.00 | 33 707.00 | | 33 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 285.00 | 15 285.00 | | 15 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VI Groupe et associés | 267 658.00 | 267 658.00 | | 267 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 119.00 | 3 322.00 | 10 797.00 | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 398.00 | 401 398.00 | | 401 398.00 |