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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 446.00 | 15 285.00 | 161.00 | 15 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 8 170.00 | 2 440.00 | 10 610.00 |
AP Constructions | 9 967.00 | 1 765.00 | 8 202.00 | 9 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 060.00 | 29 396.00 | 8 664.00 | 38 060.00 |
BF Prêts | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 336.00 | 54 616.00 | 44 720.00 | 99 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 961.00 | | 639 961.00 | 639 961.00 |
BZ Autres créances | 109 604.00 | | 109 604.00 | 109 604.00 |
CF Disponibilités | 268 752.00 | | 268 752.00 | 268 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 988.00 | | 1 019 988.00 | 1 019 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 324.00 | 54 616.00 | 1 064 708.00 | 1 119 324.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 435.00 | | | 24 435.00 |
DL TOTAL (I) | 119 838.00 | | | 119 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 860.00 | | | 227 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163.00 | | | 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | | | 37 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 596.00 | | | 456 596.00 |
EA Autres dettes | 221 694.00 | | | 221 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 870.00 | | | 944 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 708.00 | | | 1 064 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 310.00 | | | 736 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 219.00 | | 34 117.00 | 65 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 15 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 620.00 | | 14 407.00 | 33 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 543.00 | | 19 710.00 | 5 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 991.00 | 14 626.00 | | 39 991.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 424.00 | 3 862.00 | | 11 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 048.00 | 2 122.00 | | 6 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 519.00 | 8 642.00 | | 22 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 136.00 | 37 136.00 | | 37 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 469.00 | 104 469.00 | | 104 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 026.00 | 182 026.00 | | 182 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 694.00 | 221 694.00 | | 221 694.00 |
UP Prêts | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
UX Autres créances clients | 639 961.00 | 639 961.00 | | 639 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VC Groupe et associés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 860.00 | 20 721.00 | 207 139.00 | 227 860.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 884.00 | 24 884.00 | | 24 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 759.00 | 763 565.00 | 7 193.00 | 770 759.00 |
VW T.V.A. | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 449.00 | 736 310.00 | 207 139.00 | 943 449.00 |