| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 610.00 | 10 292.00 | 318.00 | 10 610.00 |
AP Constructions | 10 667.00 | 3 616.00 | 7 051.00 | 10 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 815.00 | 33 701.00 | 11 114.00 | 44 815.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 791.00 | 63 055.00 | 33 736.00 | 96 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 543.00 | | 26 543.00 | 26 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 166.00 | | 582 166.00 | 582 166.00 |
BZ Autres créances | 171 390.00 | | 171 390.00 | 171 390.00 |
CF Disponibilités | 168 671.00 | | 168 671.00 | 168 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 336.00 | | 965 336.00 | 965 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 127.00 | 63 055.00 | 999 072.00 | 1 062 127.00 |
CU Autres participations | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DG Autres réserves | 75 449.00 | | | 75 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 735.00 | | | -10 735.00 |
DL TOTAL (I) | 109 102.00 | | | 109 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 698.00 | | | 212 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | | | 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 877.00 | | | 50 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 564.00 | | | 475 564.00 |
EA Autres dettes | 149 280.00 | | | 149 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 970.00 | | | 889 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 072.00 | | | 999 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 438.00 | | | 686 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 336.00 | | 7 455.00 | 99 336.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 446.00 | | | 15 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 15 253.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 96 791.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 610.00 | | | 10 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 027.00 | | 7 455.00 | 48 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 253.00 | | | 25 253.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 616.00 | 8 438.00 | | 54 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 285.00 | 161.00 | | 15 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 170.00 | 2 122.00 | | 8 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 161.00 | 6 155.00 | | 31 161.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 698.00 | 10 588.00 | 202 110.00 | 212 698.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 973.00 | 624 973.00 | | 624 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 548.00 | 686 438.00 | 202 110.00 | 888 548.00 |