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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
CF Disponibilités | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 430.00 | | 22 430.00 | 22 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 430.00 | | 562 430.00 | 562 430.00 |
CU Autres participations | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 70 024.00 | | | 70 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
DL TOTAL (I) | 164 258.00 | | | 164 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 716.00 | | | 385 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 171.00 | | | 398 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 430.00 | | | 562 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 171.00 | | | 398 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 100.00 | | | 98 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 134.00 | | | 93 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VI Groupe et associés | 385 716.00 | 385 716.00 | | 385 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 172.00 | 398 172.00 | | 398 172.00 |