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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 541 450.00 | | 541 450.00 | 541 450.00 |
CF Disponibilités | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 552.00 | | 69 552.00 | 69 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 002.00 | | 611 002.00 | 611 002.00 |
CU Autres participations | 541 450.00 | | 541 450.00 | 541 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 158.00 | | | 163 158.00 |
DH Report à nouveau | | 70 024.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 450.00 | 93 134.00 | | 130 450.00 |
DL TOTAL (I) | 294 709.00 | 164 258.00 | | 294 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 574.00 | 385 716.00 | | 304 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 2 416.00 | | 1 680.00 |
EA Autres dettes | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 292.00 | 398 171.00 | | 316 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 002.00 | 562 430.00 | | 611 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 292.00 | 398 171.00 | | 316 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | 98 100.00 | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 550.00 | 4 966.00 | | 4 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 450.00 | 93 134.00 | | 130 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 039.00 | 10 039.00 | | 10 039.00 |
VI Groupe et associés | 304 574.00 | 304 574.00 | | 304 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 674.00 | 316 674.00 | | 316 674.00 |