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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 7 909.00 | 11 091.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 128.00 | 39 519.00 | 148 609.00 | 188 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 128.00 | 47 429.00 | 177 700.00 | 225 128.00 |
BT Marchandises | 158 805.00 | | 158 805.00 | 158 805.00 |
BZ Autres créances | 14 731.00 | | 14 731.00 | 14 731.00 |
CF Disponibilités | 186 499.00 | | 186 499.00 | 186 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 625.00 | | 362 625.00 | 362 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 753.00 | 47 429.00 | 540 325.00 | 587 753.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -176 627.00 | -97 127.00 | | -176 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 875.00 | -79 500.00 | | 51 875.00 |
DL TOTAL (I) | -24 752.00 | -76 627.00 | | -24 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 947.00 | 202 959.00 | | 325 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 578.00 | 96 026.00 | | 117 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 632.00 | 77 850.00 | | 95 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 920.00 | 33 253.00 | | 25 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 077.00 | 410 088.00 | | 565 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 325.00 | 333 460.00 | | 540 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 077.00 | 410 088.00 | | 565 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 804.00 | 14 038.00 | | 13 804.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 302.00 | | 826.00 | 224 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 302.00 | | 826.00 | 187 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 727.00 | 17 701.00 | | 29 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 195.00 | 2 714.00 | | 5 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 532.00 | 14 987.00 | | 24 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 632.00 | 95 632.00 | | 95 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 804.00 | 13 804.00 | | 13 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 143.00 | 312 143.00 | | 312 143.00 |
VI Groupe et associés | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VP Divers | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 321.00 | 35 321.00 | | 35 321.00 |
VW T.V.A. | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 077.00 | 565 077.00 | | 565 077.00 |