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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 10 623.00 | 8 377.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 769.00 | 54 751.00 | 143 017.00 | 197 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 769.00 | 65 375.00 | 169 394.00 | 234 769.00 |
BT Marchandises | 189 179.00 | | 189 179.00 | 189 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 17 854.00 | | 17 854.00 | 17 854.00 |
CF Disponibilités | 152 898.00 | | 152 898.00 | 152 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 978.00 | | 366 978.00 | 366 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 747.00 | 65 375.00 | 536 372.00 | 601 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -124 752.00 | -176 627.00 | | -124 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | 51 875.00 | | 32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 7 254.00 | -24 752.00 | | 7 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 774.00 | 325 947.00 | | 237 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 764.00 | 95 632.00 | | 146 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 002.00 | 25 920.00 | | 27 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 118.00 | 565 077.00 | | 529 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 372.00 | 540 325.00 | | 536 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 118.00 | 565 077.00 | | 529 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 024.00 | 13 804.00 | | 1 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 117 578.00 | | | 117 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 128.00 | | 9 640.00 | 225 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 128.00 | | 9 640.00 | 188 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 429.00 | 17 946.00 | | 47 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 909.00 | 2 714.00 | | 7 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 519.00 | 15 232.00 | | 39 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 764.00 | 146 764.00 | | 146 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VB T. V. A. | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 750.00 | 236 750.00 | | 236 750.00 |
VI Groupe et associés | 117 578.00 | 117 578.00 | | 117 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413.00 | | | 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 806.00 | | | 75 806.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
VW T.V.A. | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 118.00 | 529 118.00 | | 529 118.00 |