| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 1 564.00 | 1 113.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 002.00 | 689.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 368.00 | 45 063.00 | 88 304.00 | 133 368.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 607.00 | 47 631.00 | 96 975.00 | 144 607.00 |
BT Marchandises | 13 911.00 | | 13 911.00 | 13 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
BZ Autres créances | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 690.00 | | 46 690.00 | 46 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 297.00 | 47 631.00 | 143 666.00 | 191 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -199.00 | | | -199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 707.00 | -199.00 | | -48 707.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 651.00 | 2 607.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | -7 255.00 | 42 407.00 | | -7 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 295.00 | | | 60 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 78 835.00 | | 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 679.00 | | | 9 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 943.00 | 28 560.00 | | 60 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 023.00 | 8 464.00 | | 16 023.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | 66 800.00 | | 2 103.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 921.00 | 182 661.00 | | 150 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 666.00 | 225 068.00 | | 143 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 827.00 | 182 661.00 | | 100 827.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 555.00 | | 349 555.00 | 349 555.00 |
FG Production vendue services | 327 617.00 | | 327 617.00 | 327 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 172.00 | | 677 172.00 | 677 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 397 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -268 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 220 872.00 | 34 500.00 | | 220 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 872.00 | 34 500.00 | | 220 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219 690.00 | 34 500.00 | | 219 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 910 530.00 | 34 760.00 | | 910 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 238.00 | 34 960.00 | | 959 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 707.00 | -199.00 | | -48 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 351.00 | 85.00 | | 4 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 734.00 | | 137 044.00 | 75 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 171.00 | 144 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 171.00 | 135 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | 2 119.00 | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 453.00 | | 134 777.00 | 68 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 721.00 | | 148.00 | 6 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64.00 | 47 962.00 | 395.00 | 64.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17.00 | 1 548.00 | | 17.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47.00 | 46 414.00 | 395.00 | 47.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 943.00 | 60 943.00 | | 60 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 633.00 | 6 633.00 | | 6 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
UX Autres créances clients | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VB T. V. A. | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 296.00 | 10 201.00 | 50 095.00 | 60 296.00 |
VI Groupe et associés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 851.00 | 31 982.00 | 6 869.00 | 38 851.00 |
VW T.V.A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 242.00 | 91 147.00 | 50 095.00 | 141 242.00 |