| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 678.00 | 2 457.00 | 220.00 | 2 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691.00 | 1 566.00 | 125.00 | 1 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 633.00 | 73 399.00 | 77 234.00 | 150 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 957.00 | 77 423.00 | 84 534.00 | 161 957.00 |
BT Marchandises | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 956.00 | | 99 956.00 | 99 956.00 |
BZ Autres créances | 11 679.00 | | 11 679.00 | 11 679.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 283.00 | | 136 283.00 | 136 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 240.00 | 77 423.00 | 220 817.00 | 298 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 907.00 | -199.00 | | -48 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 916.00 | -48 707.00 | | -164 916.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 129.00 | 1 651.00 | | 1 129.00 |
DL TOTAL (I) | -172 693.00 | -7 255.00 | | -172 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 766.00 | 60 295.00 | | 65 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 654.00 | 454.00 | | 46 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 369.00 | 9 679.00 | | 14 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 674.00 | 60 943.00 | | 101 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 632.00 | 16 023.00 | | 23 632.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 103.00 | | |
EA Autres dettes | 60 991.00 | 1 422.00 | | 60 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 421.00 | | | 80 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 510.00 | 150 921.00 | | 393 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 817.00 | 143 666.00 | | 220 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 416.00 | 100 827.00 | | 343 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 753.00 | 295.00 | | 5 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 380.00 | | 310 380.00 | 310 380.00 |
FG Production vendue services | 56 417.00 | | 56 417.00 | 56 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 798.00 | | 366 798.00 | 366 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 544 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 452.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 997.00 | 5 363.00 | | 5 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 401.00 | 220 872.00 | | 9 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 401.00 | 220 872.00 | | 9 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 247.00 | 1 182.00 | | 5 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 247.00 | 1 182.00 | | 5 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 153.00 | 219 690.00 | | 4 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 126.00 | 910 530.00 | | 386 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 043.00 | 959 238.00 | | 551 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 916.00 | -48 707.00 | | -164 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 307.00 | 4 351.00 | | 3 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 607.00 | | 24 860.00 | 144 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 511.00 | 161 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 511.00 | 152 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 060.00 | | 24 775.00 | 135 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 869.00 | | 85.00 | 6 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 632.00 | 32 680.00 | 2 888.00 | 47 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 893.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 067.00 | 31 787.00 | 2 888.00 | 46 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 991.00 | 60 991.00 | | 60 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 421.00 | 80 421.00 | | 80 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 954.00 | | 6 954.00 | 6 954.00 |
UX Autres créances clients | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VB T. V. A. | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 767.00 | 15 672.00 | 50 095.00 | 65 767.00 |
VI Groupe et associés | 46 655.00 | 46 655.00 | | 46 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 204.00 | 122 250.00 | 6 954.00 | 129 204.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 141.00 | 329 046.00 | 50 095.00 | 379 141.00 |