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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 110.00 | | 374 110.00 | 374 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 306.00 | 36 979.00 | 54 327.00 | 91 306.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 216.00 | 36 979.00 | 436 237.00 | 473 216.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 23 826.00 | | 23 826.00 | 23 826.00 |
084 Disponibilités | 126 627.00 | | 126 627.00 | 126 627.00 |
092 Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 917.00 | | 152 917.00 | 152 917.00 |
110 Total général Actif | 626 133.00 | 36 979.00 | 589 154.00 | 626 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 97 102.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 403 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 729.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 445 299.00 | |
180 Total général Passif | | | 589 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 492.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 290 802.00 | 479 033.00 | | 290 802.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
230 Autres produits | 46 210.00 | 4 181.00 | | 46 210.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 178.00 | 483 214.00 | | 349 178.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 276.00 | 137 484.00 | | 68 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -5 550.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 95 907.00 | 93 111.00 | | 95 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 499.00 | | | 499.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 681.00 | 1 704.00 | | 3 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 398.00 | 91 055.00 | | 92 398.00 |
252 Charges sociales | 14 386.00 | 18 886.00 | | 14 386.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 442.00 | 16 537.00 | | 20 442.00 |
262 Autres charges | 948.00 | 1 285.00 | | 948.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 788.00 | 354 513.00 | | 295 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 390.00 | 128 701.00 | | 53 390.00 |
280 Produits financiers | 140.00 | | | 140.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
294 Charges financières | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 075.00 | 21.00 | | 4 075.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 31 082.00 | | 5 172.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 253.00 | 97 602.00 | | 41 253.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 723.00 | | | 449 723.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 492.00 | | | 23 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |