| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 374 110.00 | | 374 110.00 | 374 110.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 866.00 | 60 837.00 | 56 029.00 | 116 866.00 |
040 Immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 498 776.00 | 60 837.00 | 437 939.00 | 498 776.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
072 Créances – Autres | 39 416.00 | | 39 416.00 | 39 416.00 |
084 Disponibilités | 120 253.00 | | 120 253.00 | 120 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 154.00 | | 162 154.00 | 162 154.00 |
110 Total général Actif | 660 930.00 | 60 837.00 | 600 093.00 | 660 930.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 102.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 195 576.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 343 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 149.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 093.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 560.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 273 473.00 | 290 802.00 | | 273 473.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 022.00 | 12 166.00 | | 62 022.00 |
230 Autres produits | 34 738.00 | 46 210.00 | | 34 738.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 232.00 | 349 178.00 | | 370 232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 948.00 | 68 276.00 | | 67 948.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -250.00 | | |
242 Autres charges externes. | 72 678.00 | 95 907.00 | | 72 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 659.00 | 3 681.00 | | 3 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 963.00 | 92 398.00 | | 118 963.00 |
252 Charges sociales | 26 019.00 | 14 386.00 | | 26 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 858.00 | 20 442.00 | | 23 858.00 |
262 Autres charges | 928.00 | 948.00 | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 053.00 | 295 788.00 | | 314 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 179.00 | 53 390.00 | | 56 179.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 140.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
294 Charges financières | 4 391.00 | 3 037.00 | | 4 391.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | 4 075.00 | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 5 172.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 721.00 | 41 253.00 | | 51 721.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 473 216.00 | | | 473 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 488.00 | | | 34 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 617.00 | | | 19 617.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |