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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 862.00 | 4 138.00 | 36 724.00 | 40 862.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 900.00 | 22 859.00 | 123 041.00 | 145 900.00 |
040 Immobilisations financières | 22 708.00 | | 22 708.00 | 22 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 469.00 | 26 997.00 | 205 472.00 | 232 469.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 571.00 | | 6 571.00 | 6 571.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 461 773.00 | | 461 773.00 | 461 773.00 |
072 Créances – Autres | 113 569.00 | | 113 569.00 | 113 569.00 |
084 Disponibilités | 31 605.00 | | 31 605.00 | 31 605.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17 138.00 | | 17 138.00 | 17 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 656.00 | | 630 656.00 | 630 656.00 |
110 Total général Actif | 863 125.00 | 26 997.00 | 836 128.00 | 863 125.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 226 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 273 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 207 211.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 836 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 214 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 567.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 36 558.00 | | | 36 558.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 119 025.00 | | | 119 025.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 243.00 | | | 236 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 79 000.00 | | | 79 000.00 |