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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 63 221.00 | 16 821.00 | 46 400.00 | 63 221.00 |
028 Immobilisations corporelles | 154 665.00 | 51 490.00 | 103 175.00 | 154 665.00 |
040 Immobilisations financières | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 917.00 | 68 311.00 | 211 606.00 | 279 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 731 611.00 | | 731 611.00 | 731 611.00 |
072 Créances – Autres | 168 508.00 | | 168 508.00 | 168 508.00 |
084 Disponibilités | 163 092.00 | | 163 092.00 | 163 092.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 284.00 | | 11 284.00 | 11 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 084 934.00 | | 1 084 934.00 | 1 084 934.00 |
110 Total général Actif | 1 364 851.00 | 68 311.00 | 1 296 540.00 | 1 364 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 271 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 283 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 853.00 | | |
172 Autres dettes | | | 221 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 012 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 296 540.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 124.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 207 240.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 22 359.00 | | | 22 359.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 469.00 | | | 232 469.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 447.00 | | | 47 447.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 471 594.00 | | | 471 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 266 759.00 | | | 266 759.00 |