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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595.00 | 82.00 | 513.00 | 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195.00 | 682.00 | 513.00 | 1 195.00 |
BT Marchandises | 39 984.00 | | 39 984.00 | 39 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BZ Autres créances | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
CF Disponibilités | 576 049.00 | | 576 049.00 | 576 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 202.00 | | 643 202.00 | 643 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 397.00 | 682.00 | 643 715.00 | 644 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -45 424.00 | | | -45 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 891.00 | -45 424.00 | | 45 891.00 |
DL TOTAL (I) | 968.00 | -44 924.00 | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 298.00 | 34 849.00 | | 48 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 515 865.00 | 181 394.00 | | 515 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 1 215.00 | | 68 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 628.00 | 2 210.00 | | 9 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 748.00 | 219 667.00 | | 642 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 715.00 | 174 744.00 | | 643 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 882.00 | 38 274.00 | | 126 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600.00 | | 595.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600.00 | 82.00 | | 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 956.00 | 68 956.00 | | 68 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
VI Groupe et associés | 48 298.00 | 48 298.00 | | 48 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 169.00 | 27 169.00 | | 27 169.00 |
VW T.V.A. | 8 124.00 | 8 124.00 | | 8 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 882.00 | 126 882.00 | | 126 882.00 |