| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 397.00 | 481.00 | 1 916.00 | 2 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 997.00 | 1 081.00 | 1 916.00 | 2 997.00 |
BT Marchandises | 173 936.00 | | 173 936.00 | 173 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34 350.00 | | 34 350.00 | 34 350.00 |
CF Disponibilités | 224 598.00 | | 224 598.00 | 224 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 997.00 | | 439 997.00 | 439 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 994.00 | 1 081.00 | 441 912.00 | 442 994.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 468.00 | | | 468.00 |
DH Report à nouveau | | -45 424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 614.00 | 45 891.00 | | 72 614.00 |
DL TOTAL (I) | 73 582.00 | 968.00 | | 73 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 019.00 | 48 298.00 | | 15 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 233 783.00 | 515 865.00 | | 233 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 707.00 | 68 956.00 | | 82 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 024.00 | 9 628.00 | | 25 024.00 |
EA Autres dettes | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 330.00 | 642 748.00 | | 368 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 912.00 | 643 715.00 | | 441 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 548.00 | 126 882.00 | | 134 548.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195.00 | | 1 802.00 | 1 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | | 1 802.00 | 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682.00 | 399.00 | | 682.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82.00 | 399.00 | | 82.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 707.00 | 82 707.00 | | 82 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VB T. V. A. | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
VI Groupe et associés | 15 019.00 | 15 019.00 | | 15 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 462.00 | 35 462.00 | | 35 462.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 548.00 | 134 548.00 | | 134 548.00 |