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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 20.00 | 2 980.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 997.00 | 19 855.00 | 130 142.00 | 149 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 479.00 | 5 238.00 | 47 241.00 | 52 479.00 |
BF Prêts | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 245.00 | 25 113.00 | 306 132.00 | 331 245.00 |
BT Marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 146 503.00 | | 146 503.00 | 146 503.00 |
CF Disponibilités | 84 383.00 | | 84 383.00 | 84 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 039.00 | | 233 039.00 | 233 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 284.00 | 25 113.00 | 539 171.00 | 564 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 935.00 | | | 105 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 462.00 | | | 82 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 190.00 | 84 462.00 | | 55 190.00 |
DL TOTAL (I) | 159 653.00 | 104 462.00 | | 159 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 844.00 | 115 383.00 | | 19 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 165 964.00 | | 135 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 325.00 | 121 785.00 | | 123 325.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 518.00 | 403 132.00 | | 379 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 171.00 | 507 595.00 | | 539 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 518.00 | 403 132.00 | | 279 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 854.00 | | 1 098 854.00 | 1 098 854.00 |
FG Production vendue services | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 563.00 | | 1 107 563.00 | 1 107 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 205 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 066.00 | 810.00 | | 27 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 066.00 | 810.00 | | 27 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | 729.00 | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 729.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 554.00 | 82.00 | | 24 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 997.00 | 25 963.00 | | 14 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 339 665.00 | 728 352.00 | | 1 339 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 474.00 | 643 889.00 | | 1 284 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 190.00 | 84 462.00 | | 55 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 139.00 | | 107 159.00 | 229 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 054.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 054.00 | 105 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 054.00 | 331 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 834.00 | | 3 000.00 | 19 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 305.00 | | 93 171.00 | 109 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 10 989.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085.00 | 22 028.00 | | 3 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 20.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 085.00 | 22 008.00 | | 3 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 710.00 | 135 710.00 | | 135 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 588.00 | 41 588.00 | | 41 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 960.00 | 40 960.00 | | 40 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UP Prêts | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 29 641.00 | 29 641.00 | | 29 641.00 |
VC Groupe et associés | 43 274.00 | 43 274.00 | | 43 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 588.00 | 73 588.00 | | 73 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 438.00 | 252 438.00 | | 252 438.00 |
VW T.V.A. | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 518.00 | 279 518.00 | 100 000.00 | 379 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 982.00 | 1 737.00 | | 13 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 556.00 | 9 557.00 | | 21 556.00 |
ST Autres comptes | 110 247.00 | 63 873.00 | | 110 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 357.00 | 101 381.00 | | 195 357.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | 15 068.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 932.00 | | | 932.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 914.00 | 1 737.00 | | 14 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 680 127.00 | 84 759.00 | | 680 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 806.00 | 47 180.00 | | 104 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 660.00 | 189 879.00 | | 328 660.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |