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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 620.00 | 2 380.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 649.00 | 39 102.00 | 127 547.00 | 166 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 593.00 | 12 531.00 | 79 062.00 | 91 593.00 |
BF Prêts | 4 231.00 | | 4 231.00 | 4 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 307.00 | 52 253.00 | 333 054.00 | 385 307.00 |
BT Marchandises | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
BZ Autres créances | 86 495.00 | | 86 495.00 | 86 495.00 |
CF Disponibilités | 177 003.00 | | 177 003.00 | 177 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 039.00 | | 273 039.00 | 273 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 346.00 | 52 253.00 | 606 093.00 | 658 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104 231.00 | | | 104 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 653.00 | 82 462.00 | | 83 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 561.00 | 55 190.00 | | 55 561.00 |
DL TOTAL (I) | 161 214.00 | 159 653.00 | | 161 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 745.00 | 100 000.00 | | 91 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 844.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 061.00 | 135 710.00 | | 174 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 435.00 | 123 325.00 | | 178 435.00 |
EA Autres dettes | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 879.00 | 379 518.00 | | 444 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 093.00 | 539 171.00 | | 606 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 579.00 | 279 518.00 | | 374 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 278.00 | | 1 182 278.00 | 1 182 278.00 |
FG Production vendue services | 9 665.00 | | 9 665.00 | 9 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 191 943.00 | | 1 191 943.00 | 1 191 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 296 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 27 066.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 27 066.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 967.00 | 2 511.00 | | 9 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 967.00 | 2 511.00 | | 9 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 957.00 | 24 554.00 | | -9 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | 14 997.00 | | 14 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 979.00 | 1 339 665.00 | | 1 487 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 418.00 | 1 284 474.00 | | 1 432 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 561.00 | 55 190.00 | | 55 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 245.00 | | 61 771.00 | 331 245.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 709.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 709.00 | 104 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 709.00 | 385 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 476.00 | | 55 766.00 | 202 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 935.00 | | 6 005.00 | 105 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 113.00 | 27 140.00 | | 25 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 600.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 093.00 | 26 540.00 | | 25 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 036.00 | 87 036.00 | | 87 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 035.00 | 58 035.00 | | 58 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
UP Prêts | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VB T. V. A. | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
VC Groupe et associés | 57 064.00 | 57 064.00 | | 57 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 745.00 | 21 445.00 | 70 300.00 | 91 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 255.00 | | | 8 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 726.00 | 190 726.00 | | 190 726.00 |
VW T.V.A. | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 879.00 | 374 579.00 | 70 300.00 | 444 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 877.00 | 13 982.00 | | 23 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 868.00 | 21 556.00 | | 22 868.00 |
ST Autres comptes | 135 987.00 | 110 247.00 | | 135 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 903.00 | 195 357.00 | | 150 903.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 135.00 | 1 500.00 | | 5 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 932.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 337.00 | 14 914.00 | | 25 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 265.00 | 127 680.00 | | 129 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 777.00 | 104 806.00 | | 87 777.00 |
ZE Dividendes | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 892.00 | 328 660.00 | | 314 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |