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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 300.00 | 1 490.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 394.00 | 3 521.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 999.00 | 12 361.00 | 224 638.00 | 236 999.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 242 704.00 | 13 055.00 | 229 649.00 | 242 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CF Disponibilités | 19 235.00 | | 19 235.00 | 19 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 739.00 | | 26 739.00 | 26 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 443.00 | 13 055.00 | 256 388.00 | 269 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 110.00 | | | -6 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 164.00 | -6 110.00 | | 18 164.00 |
DL TOTAL (I) | 13 055.00 | -5 110.00 | | 13 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 274.00 | 184 153.00 | | 179 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 188.00 | 27 500.00 | | 48 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 1 366.00 | | 9 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 333.00 | 213 019.00 | | 243 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 388.00 | 207 910.00 | | 256 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 641.00 | 33 758.00 | | 83 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 205.00 | | 102 205.00 | 102 205.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 055.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 041.00 | 6 110.00 | | 84 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 164.00 | -6 110.00 | | 18 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 136.00 | | 393 078.00 | 56 136.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 510.00 | 242 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 510.00 | 240 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 136.00 | | 391 288.00 | 56 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 055.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 755.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UX Autres créances clients | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 274.00 | 19 582.00 | 79 143.00 | 179 274.00 |
VI Groupe et associés | 48 188.00 | 48 188.00 | | 48 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 504.00 | 7 504.00 | | 7 504.00 |
VW T.V.A. | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 333.00 | 83 641.00 | 79 143.00 | 243 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 639.00 | | | 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 720.00 | 1 260.00 | | 3 720.00 |
ST Autres comptes | 19 769.00 | 4 801.00 | | 19 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639.00 | | | 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 620.00 | 6 061.00 | | 30 620.00 |