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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 790.00 | 897.00 | 893.00 | 1 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 915.00 | 1 177.00 | 2 738.00 | 3 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 584.00 | 37 710.00 | 218 874.00 | 256 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 754.00 | | 21 754.00 | 21 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 043.00 | 39 783.00 | 244 259.00 | 284 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 25 563.00 | | 25 563.00 | 25 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 606.00 | 39 783.00 | 269 822.00 | 309 606.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 055.00 | -6 110.00 | | 12 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 990.00 | 18 164.00 | | 36 990.00 |
DL TOTAL (I) | 50 045.00 | 13 055.00 | | 50 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 692.00 | 179 274.00 | | 159 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 019.00 | 48 188.00 | | 33 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 9 045.00 | | 3 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 359.00 | 6 827.00 | | 23 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 778.00 | 243 333.00 | | 219 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 822.00 | 256 388.00 | | 269 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 741.00 | 83 641.00 | | 79 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 636.00 | | 315 636.00 | 315 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 636.00 | | 315 636.00 | 315 636.00 |
FQ Autres produits | | | 3 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 729.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 119.00 | 9 243.00 | | 12 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 2 127.00 | | 7 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 774.00 | 102 205.00 | | 318 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 784.00 | 84 041.00 | | 281 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 990.00 | 18 164.00 | | 36 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 704.00 | | 41 339.00 | 242 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 282 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 914.00 | | 41 339.00 | 240 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 055.00 | 26 729.00 | | 13 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 597.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 755.00 | 26 132.00 | | 12 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
UX Autres créances clients | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 692.00 | 19 656.00 | 79 492.00 | 159 692.00 |
VI Groupe et associés | 33 019.00 | 33 019.00 | | 33 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 778.00 | 79 741.00 | 79 492.00 | 219 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 264.00 | 639.00 | | 7 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | 3 720.00 | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 35 068.00 | 19 769.00 | | 35 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 762.00 | 7 131.00 | | 58 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 264.00 | 639.00 | | 7 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 875.00 | 30 620.00 | | 95 875.00 |