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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -7 411.00 | | -7 411.00 | -7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 589.00 | | 87 589.00 | 87 589.00 |
BZ Autres créances | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 022.00 | | 89 022.00 | 89 022.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
DL TOTAL (I) | -3 791.00 | | | -3 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 921.00 | | | 90 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 411.00 | 87 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 411.00 | 87 589.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 95 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -7 411.00 | -7 411.00 | | -7 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 921.00 | 13 727.00 | 55 853.00 | 90 921.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -6 397.00 | -6 397.00 | | -6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 813.00 | 15 619.00 | 55 853.00 | 92 813.00 |