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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -14 400.00 | | -14 400.00 | -14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 600.00 | | 80 600.00 | 80 600.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 906.00 | | 80 906.00 | 80 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | -14 400.00 | | | -14 400.00 |
CU Autres participations | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 791.00 | | | -4 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 225.00 | -4 791.00 | | 7 225.00 |
DL TOTAL (I) | 3 434.00 | -3 791.00 | | 3 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 193.00 | 90 921.00 | | 77 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 471.00 | 92 813.00 | | 77 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 906.00 | 89 022.00 | | 80 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 099.00 | 15 619.00 | | 14 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786.00 | 4 791.00 | | 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 225.00 | -4 791.00 | | 7 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 589.00 | | 14 822.00 | 87 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 811.00 | 80 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 811.00 | 80 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 589.00 | | 14 822.00 | 87 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | -14 400.00 | -14 400.00 | | -14 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 193.00 | 13 821.00 | 56 234.00 | 77 193.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -14 400.00 | -14 400.00 | | -14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 471.00 | 14 099.00 | 56 234.00 | 77 471.00 |