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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
AH Fonds commercial | 368 698.00 | | 368 698.00 | 368 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 372.00 | 232 843.00 | 25 529.00 | 258 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 701.00 | 242 406.00 | 405 295.00 | 647 701.00 |
BT Marchandises | 168 533.00 | | 168 533.00 | 168 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 732.00 | | 25 732.00 | 25 732.00 |
BZ Autres créances | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 843.00 | | 146 843.00 | 146 843.00 |
CF Disponibilités | 82 183.00 | | 82 183.00 | 82 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 816.00 | | 445 816.00 | 445 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 516.00 | 242 406.00 | 851 110.00 | 1 093 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
CU Autres participations | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 171 155.00 | 135 286.00 | | 171 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 105.00 | 185 869.00 | | 171 105.00 |
DL TOTAL (I) | 348 968.00 | 327 863.00 | | 348 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 826.00 | 48 422.00 | | 40 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 611.00 | 135 552.00 | | 169 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 165.00 | 201 085.00 | | 176 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 123.00 | 91 957.00 | | 115 123.00 |
EA Autres dettes | 419.00 | 736.00 | | 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 143.00 | 477 753.00 | | 502 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 110.00 | 805 615.00 | | 851 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 986.00 | 436 946.00 | | 468 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 843.00 | | 19 857.00 | 627 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 769.00 | | | 373 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 506.00 | | 18 357.00 | 244 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 568.00 | | 1 500.00 | 9 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 952.00 | 4 454.00 | | 237 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 072.00 | | | 5 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 880.00 | 4 454.00 | | 232 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 165.00 | 176 165.00 | | 176 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 176.00 | 18 176.00 | | 18 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 167.00 | 83 167.00 | | 83 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 25 732.00 | 25 732.00 | | 25 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 826.00 | 7 669.00 | 31 177.00 | 40 826.00 |
VI Groupe et associés | 169 611.00 | 169 611.00 | | 169 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 592.00 | | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 016.00 | 49 016.00 | | 49 016.00 |
VW T.V.A. | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 143.00 | 468 986.00 | 31 177.00 | 502 143.00 |